Art. 38 — Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012. Leggi il testo vigente →
La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
- a)((accerta la legittimita' delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi del fondo;
- a-bis)accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;))
- b)accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
- c)esegue le istruzioni della societa' di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. La banca depositaria e' responsabile nei confronti della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalita' di sub-deposito dei beni del fondo. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della societa' di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.
Testo in vigore dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012